Anleihe (Unternehmen) • USA
Realty Income Corp. DL-Notes 2020(20/33)
- WKN
- A286TX
- ISIN
- US756109BA12
- Emittent
- Realty Income Corp.
- WKN
- A286TX
- Emittent
- Realty Income Corp.
- ISIN
- US756109BA12
• Frankfurt
82,420 %
-0,390 %-0,47 %
Geld ·
82,380 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
83,560 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,800
Rendite bis Fälligkeit
4,580
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.03.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Realty Income Corp. DL-Notes 2020(20/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,800 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2033 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,174 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,580 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 82,810 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,035 % |
| Duration | 6,625 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,335 % |
| Konvexität | 41,957 |
| Zinselastizität | 0,305 |
Stammdaten zu Realty Income Corp. DL-Notes 2020(20/33)
- EmittentRealty Income Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.03.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.12.2020
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis98,47 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein