Anleihe (Unternehmen)undefined
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)
- WKN
- A3LM54
- ISIN
- XS2681384041
- Emittent
- Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
- WKN
- A3LM54
- Emittent
- Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
- ISIN
- XS2681384041
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103,455 %
-0,315 %-0,30 %
Geld ·
103,210 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
104,470 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,372
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.09.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2033 |
| Nächster Zinstermin | 14.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,746 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,372 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,430 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,042 % |
| Duration | 7,039 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,809 % |
| Konvexität | 58,629 |
| Zinselastizität | 0,230 |
Stammdaten zu Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)
- EmittentReckitt Benckiser Treasury Services PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit14.09.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.09.2023
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,66 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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