Anleihe (Unternehmen)undefined
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)
- WKN
- A4EGC1
- ISIN
- XS3174782758
- Emittent
- Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
- WKN
- A4EGC1
- Emittent
- Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
- ISIN
- XS3174782758
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99,825 %
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Geld ·
99,730 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
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Kupon
2,625
Rendite bis Fälligkeit
2,672
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.09.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,625 % |
| Erstes Kupondatum | 10.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 10.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,629 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,672 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,860 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,043 % |
| Duration | 2,908 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,832 % |
| Konvexität | 10,883 |
| Zinselastizität | 0,076 |
Stammdaten zu Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)
- EmittentReckitt Benckiser Treasury Services PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit10.09.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.09.2025
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis99,89 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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