Anleihe (Unternehmen)undefined
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)
- WKN
- A4EGC2
- ISIN
- XS3174782675
- Emittent
- Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
- WKN
- A4EGC2
- Emittent
- Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
- ISIN
- XS3174782675
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99,731 %
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Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
3,520
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.09.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 10.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2034 |
| Nächster Zinstermin | 10.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,507 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,520 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,810 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,086 % |
| Duration | 7,849 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,582 % |
| Konvexität | 69,676 |
| Zinselastizität | 0,267 |
Stammdaten zu Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)
- EmittentReckitt Benckiser Treasury Services PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit10.09.2034
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.09.2025
- Emissionsvolumen650.000.000,00
- Emissionspreis99,42 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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