Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)
- WKN
- A18Z7C
- ISIN
- XS1395060491
- Emittent
- Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.
- WKN
- A18Z7C
- Emittent
- Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.
- ISIN
- XS1395060491
•
99,331 %
-0,008 %-0,01 %
Geld ·
99,314 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,446 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
2,595
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.04.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,000 % |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 21.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,009 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,595 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,080 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,411 % |
| Duration | 0,587 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,572 % |
| Konvexität | 0,881 |
| Zinselastizität | 0,015 |
Stammdaten zu Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)
- EmittentRed Eléctrica Financiaciones S.A.U.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit21.04.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum21.04.2016
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,60 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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