Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A287YG
- ISIN
- US78016EZM29
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- WKN
- A287YG
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- ISIN
- US78016EZM29
•
98,746 %
+0,021 %+0,02 %
Geld ·
98,703 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,788 %
(600.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
4,941
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,875 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,888 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,941 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,586 % |
| Kursdatum | 03.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,119 % |
| Duration | 0,361 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,344 % |
| Konvexität | 0,441 |
| Zinselastizität | 0,017 |
Stammdaten zu Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- EmittentRoyal Bank of Canada
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit20.01.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.01.2021
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,92 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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