Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A287YG
- ISIN
- US78016EZM29
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- WKN
- A287YG
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- ISIN
- US78016EZM29
•
98,140 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
98,053 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,227 %
(600.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
4,686
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 0,875 % |
Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
Letztes Kupondatum | 20.01.2026 |
Nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 0,892 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,686 % |
Berechnungszeitpunkt | 04.07.2025 |
Berechnungskurs | 98,062 % |
Kursdatum | 03.07.2025 |
Stückzinsen | 0,411 % |
Duration | 0,523 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,500 % |
Konvexität | 0,718 |
Zinselastizität | 0,024 |
Stammdaten zu Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Weitere Kurse von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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– | 97,979 % -0,085 % · -0,09 % heute, 20:02:05 · 0 Nom. | -0,085 % · -0,09 % | 98,032 % heute, 20:11:13 · 1.000.000 Nom. | 98,268 % heute, 20:11:13 · 1.000.000 Nom. | 0,236 % 0,24 % | |
– | 98,140 % +0,030 % · +0,03 % heute, 20:12:12 · unbekannt | +0,030 % · +0,03 % | 98,053 % heute, 20:12:12 · 600.000 Nom. | 98,227 % heute, 20:12:12 · 600.000 Nom. | 0,174 % 0,18 % | |
Frankfurt verzögert | – | 98,058 % -0,015 % · -0,02 % heute, 17:20:06 · 0 Nom. | -0,015 % · -0,02 % |