Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)
- WKN
- A3LLCQ
- ISIN
- XS2656481004
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- WKN
- A3LLCQ
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- ISIN
- XS2656481004
•
102,955 %
+0,055 %+0,05 %
Geld ·
102,955 %
Brief ·
103,068 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
2,438
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 25.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,401 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,438 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,912 % |
| Kursdatum | 02.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,393 % |
| Duration | 2,789 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,723 % |
| Konvexität | 10,558 |
| Zinselastizität | 0,066 |
Stammdaten zu Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)
- EmittentRoyal Bank of Canada
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit25.07.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.07.2023
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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