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Anleihe (Unternehmen) • Liberia

Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 2021(21/28) 144A

WKN
ISIN
Emittent
Royal Caribbean Cruises Ltd.
WKN
Emittent
Royal Caribbean Cruises Ltd.
ISIN
•
101,460 %
-0,070 %-0,07 %
Geld ·
101,430 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
102,550 %
(50.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
4,926
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.04.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 2021(21/28) 144A

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum01.10.2021
Letztes Kupondatum01.04.2028
Nächster Zinstermin01.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,421 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,926 %
Berechnungszeitpunkt18.09.2025
Berechnungskurs101,460 %
Kursdatum17.09.2025
Stückzinsen2,567 %
Duration2,194 Jahre
Modifizierte Duration2,091 %
Konvexität7,256
Zinselastizität0,110

Stammdaten zu Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 2021(21/28) 144A

  • Emittent
    Royal Caribbean Cruises Ltd.
  • Land des Emittenten
    Liberia
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.04.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.03.2021
  • Emissionsvolumen
    0,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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-0,070 % ·
-0,07 %		101,430 %
heute, 07:54:47  · 50.000 Nom.
102,550 %
heute, 07:54:47  · 50.000 Nom.
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