Anleihe (öffentlich) • Rumänien

Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S

WKN
A285VY
Emittent
Rumänien, Republik
ISIN
XS2262211076
82,290 %
+0,250 %+0,30 %
Geld ·
82,290 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
82,710 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,375
Rendite bis Fälligkeit
5,077
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.12.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon1,375 %
Erstes Kupondatum02.12.2021
Letztes Kupondatum02.12.2029
Nächster Zinstermin02.12.2024
Rendite
Laufende Verzinsung1,669 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,077 %
Berechnungszeitpunkt02.05.2024
Berechnungskurs82,405 %
Kursdatum30.04.2024
Stückzinsen0,590 %
Duration5,344 Jahre
Modifizierte Duration5,086 %
Konvexität26,083
Zinselastizität0,258

Stammdaten zu Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S

  • Emittent
    Rumänien, Republik
  • Land des Emittenten
    Rumänien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    02.12.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.12.2020
  • Emissionsvolumen
    901.485.000,00
  • Emissionspreis
    99,22 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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