Anleihe (Unternehmen) • USA
RWE Finance US LLC DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
- WKN
- A4EHAW
- ISIN
- USU77796AC13
- Emittent
- RWE Finance US LLC
- WKN
- A4EHAW
- Emittent
- RWE Finance US LLC
- ISIN
- USU77796AC13
• Frankfurt
98,790 %
-0,080 %-0,08 %
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
5,324
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.09.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von RWE Finance US LLC DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 5,125 % |
Erstes Kupondatum | 18.03.2026 |
Letztes Kupondatum | 18.09.2035 |
Nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 5,184 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,324 % |
Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
Berechnungskurs | 98,870 % |
Kursdatum | 19.09.2025 |
Stückzinsen | 0,085 % |
Duration | 6,593 Jahre |
Modifizierte Duration | 6,260 % |
Konvexität | 61,198 |
Zinselastizität | 0,400 |
Stammdaten zu RWE Finance US LLC DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
- EmittentRWE Finance US LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit18.09.2035
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.09.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,46 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein