Anleihe (Unternehmen) • Irland

RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 20(28)Rus.Railw.

WKN
A286CJ
ISIN
XS2271376498
Emittent
RZD Capital PLC
WKN
A286CJ
Emittent
RZD Capital PLC
ISIN
XS2271376498
•
55,000 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
45,000 %
Brief ·
60,000 %
Kupon
6,598
Rendite bis Fälligkeit
20,837
Zinstyp
Fest
Währung
RUB
Fälligkeit
02.03.2028
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 20(28)Rus.Railw.

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,598 %
Erstes Kupondatum02.03.2021
Letztes Kupondatum02.03.2028
Nächster Zinstermin02.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung11,996 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit20,837 %
Berechnungszeitpunkt01.04.2022
Berechnungskurs55,000 %
Kursdatum01.03.2022
Stückzinsen0,623 %
Duration3,868 Jahre
Modifizierte Duration3,201 %
Konvexität9,586
Zinselastizität0,783

Stammdaten zu RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 20(28)Rus.Railw.

  • Emittent
    RZD Capital PLC
  • Land des Emittenten
    Irland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    RUB
  • Fälligkeit
    02.03.2028
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    10.12.2020
  • Emissionsvolumen
    25.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 RUB
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Stuttgart FXplus
Echtzeit
94,690 %
+0,070 % · +0,07 %
30.04.2021, 17:16:01  · 0 Nom.
gettex
Echtzeit
55,000 %
0,000 % · 0,00 %
01.03.2022, 10:10:00  · 0 Nom.

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