Anleihe (Finanzinstitute) • Schweden
Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)
- WKN
- A2R26L
- ISIN
- XS2007244614
- Emittent
- Swedish Covered Bond Corp.,The
- WKN
- A2R26L
- Emittent
- Swedish Covered Bond Corp.,The
- ISIN
- XS2007244614
•
92,861 %
-0,029 %-0,03 %
Geld ·
92,861 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
93,459 %
(100.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
3,038
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.06.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,375 % |
| Erstes Kupondatum | 05.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 05.06.2029 |
| Nächster Zinstermin | 05.06.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,404 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,038 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.08.2026 |
| Berechnungskurs | 92,880 % |
| Kursdatum | 04.08.2026 |
| Stückzinsen | 0,064 % |
| Duration | 2,818 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,735 % |
| Konvexität | 9,439 |
| Zinselastizität | 0,083 |
Stammdaten zu Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)
- EmittentSwedish Covered Bond Corp.,The
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit05.06.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum05.06.2019
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,34 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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