Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
SCI (HK) Development Ltd. DL-Notes 2021(26)
- WKN
- A3KN14
- ISIN
- XS2310752758
- Emittent
- SCI [HK] Development Ltd.
- WKN
- A3KN14
- Emittent
- SCI [HK] Development Ltd.
- ISIN
- XS2310752758
• Frankfurt
98,870 %
0,000 %0,00 %
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
6,014
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von SCI (HK) Development Ltd. DL-Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,793 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,014 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,870 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,740 % |
| Duration | 0,514 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,485 % |
| Konvexität | 0,706 |
| Zinselastizität | 0,030 |
Stammdaten zu SCI (HK) Development Ltd. DL-Notes 2021(26)
- EmittentSCI [HK] Development Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit30.03.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.03.2021
- Emissionsvolumen150.000.000,00
- Emissionspreis99,77 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein