Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)
- WKN
- A3KWFL
- ISIN
- XS2360041474
- Emittent
- SEGRO Capital S.a r.l.
- WKN
- A3KWFL
- Emittent
- SEGRO Capital S.a r.l.
- ISIN
- XS2360041474
•
84,333 %
-0,135 %-0,16 %
Geld ·
84,063 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
84,618 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
3,342
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.09.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,500 % |
| Erstes Kupondatum | 22.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.09.2031 |
| Nächster Zinstermin | 22.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,592 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,342 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.08.2025 |
| Berechnungskurs | 84,522 % |
| Kursdatum | 08.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,445 % |
| Duration | 5,993 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,799 % |
| Konvexität | 33,742 |
| Zinselastizität | 0,194 |
Stammdaten zu SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)
Weitere Kurse von SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 84,132 % -0,052 % · -0,06 % 11.08.2025, 21:47:05 · 0 Nom. | -0,052 % · -0,06 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 84,341 % -0,030 % · -0,04 % 11.08.2025, 22:03:24 · unbekannt | -0,030 % · -0,04 % | 84,063 % 11.08.2025, 22:03:24 · 2.000.000 Nom. | 84,618 % 11.08.2025, 22:03:24 · 2.000.000 Nom. | 0,555 % 0,66 % |
Frankfurt verzögert | – | 84,390 % -0,100 % · -0,12 % 11.08.2025, 09:33:34 · 0 Nom. | -0,100 % · -0,12 % | |||