Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)
- WKN
- A3KWFL
- ISIN
- XS2360041474
- Emittent
- SEGRO Capital S.a r.l.
- WKN
- A3KWFL
- Emittent
- SEGRO Capital S.a r.l.
- ISIN
- XS2360041474
•
86,051 %
-0,254 %-0,29 %
Geld ·
85,872 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
86,230 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
3,150
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.09.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,500 % |
| Erstes Kupondatum | 22.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.09.2031 |
| Nächster Zinstermin | 22.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,577 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,150 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 86,713 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 0,230 % |
| Duration | 5,458 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,292 % |
| Konvexität | 29,048 |
| Zinselastizität | 0,167 |
Stammdaten zu SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)
- EmittentSEGRO Capital S.a r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit22.09.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.09.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,12 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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