Anleihe (öffentlich) • Tschechien

Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S

96,195 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
95,485 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
97,005 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis LZE
4,834
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.05.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum15.05.2021
Letztes Kupondatum15.05.2027
Nächster Zinstermin15.05.2024
Rendite
Rendite3,288 %
Rendite bis Laufzeitende4,834 %
Berechnungszeitpunkt04.03.2024
Berechnungskurs95,040 %
Kursdatum01.03.2024
Stückzinsen2,536 %
Duration3,002 Jahre
Modifizierte Duration2,864 %
Konvexität11,024
Zinselastizität0,138

Stammdaten zu Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S

  • Emittent
    Serbien, Republik
  • Land des Emittenten
    Tschechien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.05.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.05.2020
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,46 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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