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Anleihe (öffentlich) • Tschechien

Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Serbien, Republik
WKN
Emittent
Serbien, Republik
ISIN
•
100,073 %
+0,027 %+0,03 %
Geld ·
99,935 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
100,210 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
3,432
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.05.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum15.05.2021
Letztes Kupondatum15.05.2027
Nächster Zinstermin15.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,141 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,432 %
Berechnungszeitpunkt18.09.2025
Berechnungskurs99,500 %
Kursdatum17.09.2025
Stückzinsen1,113 %
Duration1,612 Jahre
Modifizierte Duration1,559 %
Konvexität3,989
Zinselastizität0,053

Stammdaten zu Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S

  • Emittent
    Serbien, Republik
  • Land des Emittenten
    Tschechien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.05.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.05.2020
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,46 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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