Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)

WKN
A3LG7V
Emittent
Sika Capital B.V.
ISIN
XS2616008541
100,278 %
-0,082 %-0,08 %
Geld ·
99,945 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,575 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,639
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
03.11.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)

Kupon-Daten
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum03.11.2023
Letztes Kupondatum03.11.2026
Nächster Zinstermin03.11.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,741 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,639 %
Berechnungszeitpunkt22.05.2024
Berechnungskurs100,238 %
Kursdatum21.05.2024
Stückzinsen2,070 %
Duration2,337 Jahre
Modifizierte Duration2,255 %
Konvexität7,589
Zinselastizität0,082

Stammdaten zu Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)

  • Emittent
    Sika Capital B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    03.11.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.05.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,93 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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