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Anleihe (Finanzinstitute) • Slowakische Republik

Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)

WKN
ISIN
Emittent
Slovenská Sporitelna AS
WKN
Emittent
Slovenská Sporitelna AS
ISIN
•
100,000 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
100,000 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,680 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,282
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
12.01.2026
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum12.01.2024
Letztes Kupondatum12.01.2026
Nächster Zinstermin12.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,250 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,282 %
Berechnungszeitpunkt12.09.2025
Berechnungskurs99,990 %
Kursdatum11.09.2025
Stückzinsen2,182 %
Duration0,324 Jahre
Modifizierte Duration0,314 %
Konvexität0,411
Zinselastizität0,010

Stammdaten zu Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)

  • Emittent
    Slovenská Sporitelna AS
  • Land des Emittenten
    Slowakische Republik
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    12.01.2026
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    30.01.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,70 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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