Anleihe (öffentlich) • Slowenien

Slowenien, Republik DL-Notes 2023(33) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Slowenien, Republik
WKN
Emittent
Slowenien, Republik
ISIN

102,120 %
+0,374 %+0,37 %
Geld ·
102,080 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
102,640 %
(200.000 Nom.)

Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
4,748
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.09.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Slowenien, Republik DL-Notes 2023(33) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,000 %
Erstes Kupondatum19.03.2024
Letztes Kupondatum19.09.2033
Nächster Zinstermin19.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,905 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,748 %
Berechnungszeitpunkt27.08.2025
Berechnungskurs101,943 %
Kursdatum26.08.2025
Stückzinsen2,222 %
Duration5,705 Jahre
Modifizierte Duration5,446 %
Konvexität47,141
Zinselastizität0,299

Stammdaten zu Slowenien, Republik DL-Notes 2023(33) Reg.S

  • Emittent
    Slowenien, Republik
  • Land des Emittenten
    Slowenien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    19.09.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.09.2023
  • Emissionsvolumen
    932.200.000,00
  • Emissionspreis
    99,33 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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