Anleihe (öffentlich) • Slowenien

Slowenien, Republik DL-Notes 2023(33) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Slowenien, Republik
WKN
Emittent
Slowenien, Republik
ISIN
•
105,690 %
+0,500 %+0,48 %
Geld ·
105,690 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
106,350 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
4,140
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.09.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Slowenien, Republik DL-Notes 2023(33) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,000 %
Erstes Kupondatum19.03.2024
Letztes Kupondatum19.09.2033
Nächster Zinstermin19.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,731 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,140 %
Berechnungszeitpunkt28.02.2026
Berechnungskurs105,690 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen2,292 %
Duration5,436 Jahre
Modifizierte Duration5,220 %
Konvexität44,762
Zinselastizität0,249

Stammdaten zu Slowenien, Republik DL-Notes 2023(33) Reg.S

  • Emittent
    Slowenien, Republik
  • Land des Emittenten
    Slowenien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    19.09.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.09.2023
  • Emissionsvolumen
    932.200.000,00
  • Emissionspreis
    99,33 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–105,657 %
+0,332 % ·
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+0,332 % ·
+0,32 %		0,000 %
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Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–106,020 %
+0,650 % ·
+0,62 %
gestern, 22:27:56  · unbekannt
+0,650 % ·
+0,62 %		105,690 %
gestern, 22:33:15  · 600.000 Nom.
106,350 %
gestern, 22:27:56  · 600.000 Nom.
0,660 %
0,62 %
Frankfurt
verzögert
–105,180 %
+0,190 % ·
+0,18 %
gestern, 09:30:18  · 0 Nom.
+0,190 % ·
+0,18 %		0,000 %
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