Anleihe (öffentlich) • Slowenien
Slowenien, Republik DL-Notes 2023(33) Reg.S
- WKN
- A3LNGM
- ISIN
- XS2635185437
- Emittent
- Slowenien, Republik
- WKN
- A3LNGM
- Emittent
- Slowenien, Republik
- ISIN
- XS2635185437
•
102,630 %
-0,196 %-0,19 %
Geld ·
102,315 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
102,945 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
4,622
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.09.2033
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Slowenien, Republik DL-Notes 2023(33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,000 % |
| Erstes Kupondatum | 19.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.09.2033 |
| Nächster Zinstermin | 19.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,875 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,622 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.06.2026 |
| Berechnungskurs | 102,555 % |
| Kursdatum | 02.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,056 % |
| Duration | 5,404 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,165 % |
| Konvexität | 40,888 |
| Zinselastizität | 0,272 |
Stammdaten zu Slowenien, Republik DL-Notes 2023(33) Reg.S
- EmittentSlowenien, Republik
- Land des EmittentenSlowenien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit19.09.2033
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum19.09.2023
- Emissionsvolumen932.200.000,00
- Emissionspreis99,33 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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