Anleihe (Unternehmen) • Japan
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/27)
- WKN
- A3KTSF
- ISIN
- XS2361254597
- Emittent
- SoftBank Group Corp.
- WKN
- A3KTSF
- Emittent
- SoftBank Group Corp.
- ISIN
- XS2361254597
•
99,121 %
-0,135 %-0,14 %
Geld ·
98,503 %
Brief ·
99,738 %
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
3,573
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,875 % |
| Erstes Kupondatum | 06.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 06.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 06.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,890 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,573 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.03.2026 |
| Berechnungskurs | 99,475 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,575 % |
| Duration | 0,779 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,752 % |
| Konvexität | 1,304 |
| Zinselastizität | 0,027 |
Stammdaten zu SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/27)
- EmittentSoftBank Group Corp.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit06.01.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum06.07.2021
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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