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Anleihe (Unternehmen) • Japan

SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/27)

WKN
ISIN
Emittent
SoftBank Group Corp.
WKN
Emittent
SoftBank Group Corp.
ISIN
•
99,317 %
+0,031 %+0,03 %
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
3,328
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.01.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,875 %
Erstes Kupondatum06.01.2022
Letztes Kupondatum06.01.2027
Nächster Zinstermin06.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,890 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,328 %
Berechnungszeitpunkt23.09.2025
Berechnungskurs99,471 %
Kursdatum22.09.2025
Stückzinsen0,623 %
Duration1,242 Jahre
Modifizierte Duration1,202 %
Konvexität2,646
Zinselastizität0,041

Stammdaten zu SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/27)

  • Emittent
    SoftBank Group Corp.
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    06.01.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.07.2021
  • Emissionsvolumen
    800.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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