Anleihe (Unternehmen) • Aserbaidschan

Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S

WKN
A18ZFG
Emittent
Southern Gas Corridor
ISIN
XS1319820897
100,540 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
100,540 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,980 %
(200.000 Nom.)
Kupon
6,875
Rendite bis Fälligkeit
6,533
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.03.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,875 %
Erstes Kupondatum24.09.2016
Letztes Kupondatum24.03.2026
Nächster Zinstermin24.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung6,829 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,533 %
Berechnungszeitpunkt25.06.2024
Berechnungskurs100,670 %
Kursdatum24.06.2024
Stückzinsen1,757 %
Duration1,554 Jahre
Modifizierte Duration1,459 %
Konvexität3,815
Zinselastizität0,101

Stammdaten zu Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S

  • Emittent
    Southern Gas Corridor
  • Land des Emittenten
    Aserbaidschan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.03.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.03.2016
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,11 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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