Anleihe (Unternehmen) • Aserbaidschan
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S
- WKN
- A18ZFG
- ISIN
- XS1319820897
- Emittent
- Southern Gas Corridor
- WKN
- A18ZFG
- Emittent
- Southern Gas Corridor
- ISIN
- XS1319820897
•
100,857 %
-0,121 %-0,12 %
Kupon
6,875
Rendite bis Fälligkeit
5,655
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,875 % |
| Erstes Kupondatum | 24.09.2016 |
| Letztes Kupondatum | 24.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 24.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,832 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,655 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,630 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 3,399 % |
| Duration | 0,470 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,445 % |
| Konvexität | 0,659 |
| Zinselastizität | 0,026 |
Stammdaten zu Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S
- EmittentSouthern Gas Corridor
- Land des EmittentenAserbaidschan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit24.03.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.03.2016
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,11 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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