Anleihe (Unternehmen) • Aserbaidschan
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S
- WKN
- A18ZFG
- ISIN
- XS1319820897
- Emittent
- Southern Gas Corridor
- WKN
- A18ZFG
- Emittent
- Southern Gas Corridor
- ISIN
- XS1319820897
•
101,070 %
+0,370 %+0,37 %
Geld ·
101,080 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
101,460 %
(400.000 Nom.)
Kupon
6,875
Rendite bis Fälligkeit
5,907
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 6,875 % |
Erstes Kupondatum | 24.09.2016 |
Letztes Kupondatum | 24.03.2026 |
Nächster Zinstermin | 24.09.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 6,829 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,907 % |
Berechnungszeitpunkt | 16.07.2025 |
Berechnungskurs | 100,680 % |
Kursdatum | 15.07.2025 |
Stückzinsen | 2,158 % |
Duration | 0,645 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,609 % |
Konvexität | 0,993 |
Zinselastizität | 0,037 |
Stammdaten zu Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S
Weitere Kurse von Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 101,070 % +0,370 % · +0,37 % heute, 14:04:34 · 0 Nom. | +0,370 % · +0,37 % | 101,080 % heute, 14:57:34 · 200.000 Nom. | 101,460 % heute, 14:57:34 · 200.000 Nom. | 0,380 % 0,37 % | |
Frankfurt verzögert | – | 100,730 % +0,050 % · +0,05 % heute, 09:48:24 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | 100,690 % heute, 14:33:35 · 2.000.000 Nom. | 101,820 % heute, 14:32:04 · 2.000.000 Nom. | 1,130 % 1,11 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 100,720 % +0,100 % · +0,10 % heute, 09:08:16 · 0 Nom. | +0,100 % · +0,10 % | 100,690 % heute, 14:33:37 · 200.000 Nom. | 101,820 % heute, 14:33:37 · 200.000 Nom. | 1,130 % 1,11 % |