Anleihe (Unternehmen) • Aserbaidschan

Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S

WKN
A18ZFG
ISIN
XS1319820897
Emittent
Southern Gas Corridor
WKN
A18ZFG
Emittent
Southern Gas Corridor
ISIN
XS1319820897
•
100,840 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
6,875
Rendite bis Fälligkeit
6,461
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.03.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,875 %
Erstes Kupondatum24.09.2016
Letztes Kupondatum24.03.2026
Nächster Zinstermin24.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
6,848 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,461 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2025
Berechnungskurs100,400 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen1,069 %
Duration0,798 Jahre
Modifizierte Duration0,750 %
Konvexität1,311
Zinselastizität0,050

Stammdaten zu Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S

  • Emittent
    Southern Gas Corridor
  • Land des Emittenten
    Aserbaidschan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.03.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.03.2016
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,11 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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