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Anleihe (Unternehmen) • USA

The Southern Co. DL-Exch. Notes 2025(28) 144A

WKN
ISIN
Emittent
The Southern Co.
WKN
Emittent
The Southern Co.
ISIN
• Frankfurt
100,460 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
100,460 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,120 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,076
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von The Southern Co. DL-Exch. Notes 2025(28) 144A

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum15.12.2025
Letztes Kupondatum15.06.2028
Nächster Zinstermin15.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,234 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,076 %
Berechnungszeitpunkt14.09.2025
Berechnungskurs100,500 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen1,038 %
Duration2,524 Jahre
Modifizierte Duration2,449 %
Konvexität8,951
Zinselastizität0,078

Stammdaten zu The Southern Co. DL-Exch. Notes 2025(28) 144A

  • Emittent
    The Southern Co.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.06.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.05.2025
  • Emissionsvolumen
    1.450.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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