Anleihe (Unternehmen) • Bermuda
SP Cruises Intermediate Ltd. DL-Bonds 2025(25/30)
- WKN
- A4D78G
- ISIN
- NO0013501122
- Emittent
- SP Cruises Intermediate Ltd.
- WKN
- A4D78G
- Emittent
- SP Cruises Intermediate Ltd.
- ISIN
- NO0013501122
•
99,720 %
-0,122 %-0,12 %
Geld ·
99,720 %
(250.000 Nom.)
Brief ·
101,880 %
(250.000 Nom.)
Kupon
11,500
Rendite bis Fälligkeit
11,716
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.03.2030
Nominal
125.000,00
Kupon & Rendite von SP Cruises Intermediate Ltd. DL-Bonds 2025(25/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 11,500 % |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2030 |
| Nächster Zinstermin | 14.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 11,480 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,716 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.03.2026 |
| Berechnungskurs | 100,175 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 5,622 % |
| Duration | 2,658 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,380 % |
| Konvexität | 10,807 |
| Zinselastizität | 0,330 |
Stammdaten zu SP Cruises Intermediate Ltd. DL-Bonds 2025(25/30)
- EmittentSP Cruises Intermediate Ltd.
- Land des EmittentenBermuda
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit14.03.2030
- Nominal125.000,00
- Emissionsdatum14.03.2025
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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