Anleihe (Unternehmen) • Bermuda
SP Cruises Intermediate Ltd. DL-Bonds 2025(25/30)
- WKN
- A4D78G
- ISIN
- NO0013501122
- Emittent
- SP Cruises Intermediate Ltd.
- WKN
- A4D78G
- Emittent
- SP Cruises Intermediate Ltd.
- ISIN
- NO0013501122
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93,310 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
93,310 %
(125.000 Nom.)
Brief ·
98,980 %
(125.000 Nom.)
Kupon
11,500
Rendite bis Fälligkeit
11,727
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.03.2030
Stückelung
125.000,00
Kupon & Rendite von SP Cruises Intermediate Ltd. DL-Bonds 2025(25/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 11,500 % |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2030 |
| Nächster Zinstermin | 14.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 11,480 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,727 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.04.2026 |
| Berechnungskurs | 100,175 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,406 % |
| Duration | 2,698 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,415 % |
| Konvexität | 10,271 |
| Zinselastizität | 0,335 |
Stammdaten zu SP Cruises Intermediate Ltd. DL-Bonds 2025(25/30)
- EmittentSP Cruises Intermediate Ltd.
- Land des EmittentenBermuda
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit14.03.2030
- Stückelung125.000,00
- Emissionsdatum14.03.2025
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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