Anleihe (öffentlich) • Sri Lanka

Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2024(28) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik
WKN
Emittent
Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik
ISIN

94,910 %
+0,056 %+0,06 %
Geld ·
94,910 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
95,390 %
(400.000 Nom.)

Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
6,247
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2028
Nominal
1,00

Kursentwicklung von Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2024(28) Reg.S

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    Intraday
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    1 Woche
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.
ZeitraumPerformance
Intraday0,00 %
1 Woche0,00 %
1 Monat0,00 %
3 Monate0,00 %
6 Monate0,00 %
Seit Jahresanfang0,00 %
1 Jahr0,00 %
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5 Jahre0,00 %
10 Jahre0,00 %

Kupon & Rendite von Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2024(28) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum15.04.2025
Letztes Kupondatum15.04.2028
Nächster Zinstermin15.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
4,225 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,247 %
Berechnungszeitpunkt30.07.2025
Berechnungskurs94,670 %
Kursdatum29.07.2025
Stückzinsen1,178 %
Duration2,437 Jahre
Modifizierte Duration2,294 %
Konvexität7,607
Zinselastizität0,150

Stammdaten zu Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2024(28) Reg.S

  • Emittent
    Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik
  • Land des Emittenten
    Sri Lanka
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.04.2028
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    31.03.2024
  • Emissionsvolumen
    1.647.735.260,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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