Anleihe (öffentlich) • Sri Lanka
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2024(28) Reg.S
- WKN
- A3L7LF
- ISIN
- XS2966242500
- Emittent
- Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik
- WKN
- A3L7LF
- Emittent
- Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik
- ISIN
- XS2966242500
•
95,896 %
-0,035 %-0,04 %
Geld ·
95,483 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
96,368 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
5,909
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2028
Nominal
1,00
Kupon & Rendite von Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2024(28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,180 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,909 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 95,701 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,767 % |
| Duration | 2,296 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,168 % |
| Konvexität | 7,048 |
| Zinselastizität | 0,134 |
Stammdaten zu Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2024(28) Reg.S
- EmittentSri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik
- Land des EmittentenSri Lanka
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit15.04.2028
- Nominal1,00
- Emissionsdatum31.03.2024
- Emissionsvolumen1.647.735.260,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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