Anleihe (Unternehmen) • USA
State Street Corp. DL-Notes 2025(30/30)
- WKN
- A4EAF9
- ISIN
- US857477DB68
- Emittent
- State Street Corp.
- WKN
- A4EAF9
- Emittent
- State Street Corp.
- ISIN
- US857477DB68
•
98,886 %
-0,235 %-0,24 %
Geld ·
98,627 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,144 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,834
Rendite bis Fälligkeit
4,808
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.04.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von State Street Corp. DL-Notes 2025(30/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,834 % |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 24.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,824 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,808 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2026 |
| Berechnungskurs | 100,217 % |
| Kursdatum | 03.08.2026 |
| Stückzinsen | 2,001 % |
| Duration | 3,036 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,896 % |
| Konvexität | 12,789 |
| Zinselastizität | 0,150 |
Stammdaten zu State Street Corp. DL-Notes 2025(30/30)
- EmittentState Street Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit24.04.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum24.04.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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