Anleihe (Finanzinstitute) • Japan
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)
- WKN
- A283RL
- ISIN
- XS2240511076
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- WKN
- A283RL
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- ISIN
- XS2240511076
•
95,005 %
-0,060 %-0,06 %
Geld ·
94,920 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
95,250 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,010
Rendite bis Fälligkeit
2,522
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.10.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,010 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,011 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,522 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 94,974 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,009 % |
| Duration | 2,078 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,027 % |
| Konvexität | 5,782 |
| Zinselastizität | 0,051 |
Stammdaten zu Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)
- EmittentSumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit15.10.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.10.2020
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis100,37 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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