Anleihe (Finanzinstitute) • Japan
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Notes 2023(26) Reg.S
- WKN
- A3LE5W
- ISIN
- USJ7771YRZ27
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- WKN
- A3LE5W
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- ISIN
- USJ7771YRZ27
• Frankfurt
100,300 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
5,650
Rendite bis Fälligkeit
4,988
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Notes 2023(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,650 % |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 09.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 09.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,633 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,988 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,300 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,235 % |
| Duration | 0,456 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,434 % |
| Konvexität | 0,605 |
| Zinselastizität | 0,022 |
Stammdaten zu Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Notes 2023(26) Reg.S
- EmittentSumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit09.03.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.03.2023
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,89 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein