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Anleihe (Finanzinstitute) • Japan

Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Notes 2023(26) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
WKN
Emittent
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
ISIN
• Frankfurt
100,280 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
100,300 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,050 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,650
Rendite bis Fälligkeit
5,030
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.03.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Notes 2023(26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,650 %
Erstes Kupondatum09.09.2023
Letztes Kupondatum09.03.2026
Nächster Zinstermin09.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,634 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,030 %
Berechnungszeitpunkt24.09.2025
Berechnungskurs100,280 %
Kursdatum23.09.2025
Stückzinsen0,251 %
Duration0,453 Jahre
Modifizierte Duration0,431 %
Konvexität0,600
Zinselastizität0,022

Stammdaten zu Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Notes 2023(26) Reg.S

  • Emittent
    Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    09.03.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.03.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,89 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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