Anleihe (Finanzinstitute) • Japan
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Notes 2023(26) Reg.S
- WKN
- A3LE5W
- ISIN
- USJ7771YRZ27
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- WKN
- A3LE5W
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- ISIN
- USJ7771YRZ27
• Frankfurt
100,280 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
100,300 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,050 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,650
Rendite bis Fälligkeit
5,030
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Notes 2023(26) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 5,650 % |
Erstes Kupondatum | 09.09.2023 |
Letztes Kupondatum | 09.03.2026 |
Nächster Zinstermin | 09.03.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 5,634 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,030 % |
Berechnungszeitpunkt | 24.09.2025 |
Berechnungskurs | 100,280 % |
Kursdatum | 23.09.2025 |
Stückzinsen | 0,251 % |
Duration | 0,453 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,431 % |
Konvexität | 0,600 |
Zinselastizität | 0,022 |
Stammdaten zu Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Notes 2023(26) Reg.S
- EmittentSumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit09.03.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.03.2023
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,89 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein