Anleihe (Finanzinstitute) • Japan
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S
- WKN
- A3LNAN
- ISIN
- USJ7771YSP36
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- WKN
- A3LNAN
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- ISIN
- USJ7771YSP36
•
103,900 %
+0,041 %+0,04 %
Geld ·
103,912 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
104,095 %
(400.000 Nom.)
Kupon
5,550
Rendite bis Fälligkeit
4,149
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.09.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,550 % |
| Erstes Kupondatum | 14.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,339 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,149 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,954 % |
| Kursdatum | 23.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,170 % |
| Duration | 2,598 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,495 % |
| Konvexität | 9,768 |
| Zinselastizität | 0,111 |
Stammdaten zu Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S
- EmittentSumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit14.09.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.09.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,84 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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