Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
Swire Pacif. MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Med.-Term Notes 2024(29/29)
- WKN
- A3L00H
- ISIN
- XS2852959555
- Emittent
- Swire Pacific MTN Financing [HK] Ltd.
- WKN
- A3L00H
- Emittent
- Swire Pacific MTN Financing [HK] Ltd.
- ISIN
- XS2852959555
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103,837 %
-0,100 %-0,10 %
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
4,017
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
05.07.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Swire Pacif. MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Med.-Term Notes 2024(29/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,125 % |
| Erstes Kupondatum | 05.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 05.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 05.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,931 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,017 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,936 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,096 % |
| Duration | 3,197 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,074 % |
| Konvexität | 14,628 |
| Zinselastizität | 0,134 |
Stammdaten zu Swire Pacif. MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Med.-Term Notes 2024(29/29)
- EmittentSwire Pacific MTN Financing [HK] Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit05.07.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum05.07.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,38 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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