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Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

Swire Properties MTN Fin. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)

WKN
ISIN
Emittent
Swire Properties MTN Financing Ltd.
WKN
Emittent
Swire Properties MTN Financing Ltd.
ISIN
•
99,757 %
-0,008 %-0,01 %
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
4,496
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.01.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Swire Properties MTN Fin. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,625 %
Erstes Kupondatum13.07.2016
Letztes Kupondatum13.01.2026
Nächster Zinstermin13.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,634 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,496 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs99,757 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,655 %
Duration0,317 Jahre
Modifizierte Duration0,303 %
Konvexität0,383
Zinselastizität0,014

Stammdaten zu Swire Properties MTN Fin. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)

  • Emittent
    Swire Properties MTN Financing Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    13.01.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.01.2016
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,67 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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