Anleihe (Unternehmen) • Japan

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S

WKN
A2RUPS
Emittent
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
ISIN
XS1843449122
96,985 %
+0,025 %+0,03 %
Geld ·
96,740 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
97,230 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
2,250
Rendite bis Fälligkeit
3,540
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.11.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon2,250 %
Erstes Kupondatum21.11.2019
Letztes Kupondatum21.11.2026
Nächster Zinstermin21.11.2024
Rendite
Laufende Verzinsung2,323 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,540 %
Berechnungszeitpunkt23.04.2024
Berechnungskurs96,860 %
Kursdatum22.04.2024
Stückzinsen0,953 %
Duration2,509 Jahre
Modifizierte Duration2,423 %
Konvexität8,129
Zinselastizität0,086

Stammdaten zu Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S

  • Emittent
    Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    21.11.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.11.2018
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,86 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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