Anleihe (Unternehmen) • Japan
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S
- WKN
- A2RUPU
- ISIN
- XS1843449395
- Emittent
- Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
- WKN
- A2RUPU
- Emittent
- Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
- ISIN
- XS1843449395
•
99,400 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
99,344 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,836 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
3,090
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.11.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,000 % |
Erstes Kupondatum | 21.11.2019 |
Letztes Kupondatum | 21.11.2030 |
Nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,014 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,090 % |
Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
Berechnungskurs | 99,541 % |
Kursdatum | 16.09.2025 |
Stückzinsen | 2,474 % |
Duration | 4,754 Jahre |
Modifizierte Duration | 4,611 % |
Konvexität | 27,596 |
Zinselastizität | 0,142 |
Stammdaten zu Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S
- EmittentTakeda Pharmaceutical Co. Ltd.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit21.11.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.11.2018
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,46 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein