Anleihe (Unternehmen) • Japan
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)
- WKN
- A28ZJH
- ISIN
- XS2197348324
- Emittent
- Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
- WKN
- A28ZJH
- Emittent
- Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
- ISIN
- XS2197348324
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97,100 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
97,070 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,310 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
2,512
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 09.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 09.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 09.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,772 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,512 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.11.2025 |
| Berechnungskurs | 97,140 % |
| Kursdatum | 31.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,242 % |
| Duration | 1,668 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,627 % |
| Konvexität | 4,131 |
| Zinselastizität | 0,041 |
Stammdaten zu Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)
- EmittentTakeda Pharmaceutical Co. Ltd.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit09.07.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.07.2020
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,98 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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