Anleihe (Unternehmen) • Japan

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)

WKN
ISIN
Emittent
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
WKN
Emittent
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
ISIN

96,580 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
96,570 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
96,720 %
(100.000 Nom.)

Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
2,595
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.07.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,750 %
Erstes Kupondatum09.07.2021
Letztes Kupondatum09.07.2027
Nächster Zinstermin09.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,777 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,595 %
Berechnungszeitpunkt03.08.2025
Berechnungskurs96,581 %
Kursdatum01.08.2025
Stückzinsen0,058 %
Duration1,915 Jahre
Modifizierte Duration1,866 %
Konvexität5,131
Zinselastizität0,048

Stammdaten zu Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)

  • Emittent
    Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    09.07.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.07.2020
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,98 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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