Anleihe (Unternehmen) • Türkei
TAV Havalimanlari Holding A.S. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
- WKN
- A3LR6H
- ISIN
- XS2729164462
- Emittent
- TAV Havalimanlari Holding A.S.
- WKN
- A3LR6H
- Emittent
- TAV Havalimanlari Holding A.S.
- ISIN
- XS2729164462
•
104,256 %
+0,007 %+0,01 %
Geld ·
104,256 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
104,854 %
(200.000 Nom.)
Kupon
8,500
Rendite bis Fälligkeit
6,944
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.12.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von TAV Havalimanlari Holding A.S. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,500 % |
| Erstes Kupondatum | 07.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.12.2028 |
| Nächster Zinstermin | 07.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,153 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,944 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.01.2026 |
| Berechnungskurs | 104,256 % |
| Kursdatum | 09.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,897 % |
| Duration | 2,364 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,210 % |
| Konvexität | 8,296 |
| Zinselastizität | 0,169 |
Stammdaten zu TAV Havalimanlari Holding A.S. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
- EmittentTAV Havalimanlari Holding A.S.
- Land des EmittentenTürkei
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit07.12.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.12.2023
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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