Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
TCCL (Finance) Ltd. DL-Medium-Term Nts 2022(27)
- WKN
- A3K4QB
- ISIN
- XS2457484181
- Emittent
- TCCL [Finance] Ltd.
- WKN
- A3K4QB
- Emittent
- TCCL [Finance] Ltd.
- ISIN
- XS2457484181
•
99,400 %
+0,095 %+0,10 %
Geld ·
99,410 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
99,780 %
(400.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,667
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
26.04.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von TCCL (Finance) Ltd. DL-Medium-Term Nts 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 26.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 26.04.2027 |
| Nächster Zinstermin | 26.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,024 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,667 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2026 |
| Berechnungskurs | 99,410 % |
| Kursdatum | 23.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,033 % |
| Duration | 0,960 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,917 % |
| Konvexität | 1,729 |
| Zinselastizität | 0,044 |
Stammdaten zu TCCL (Finance) Ltd. DL-Medium-Term Nts 2022(27)
- EmittentTCCL [Finance] Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit26.04.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum26.04.2022
- Emissionsvolumen200.000.000,00
- Emissionspreis99,57 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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