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Anleihe (Unternehmen) • Trinidad und Tobago

Telec­­om.Se­­rv.o.­­Trin.­­& Tob­­.Ltd ­­DL-No­­tes 2­­019(1­­9/27-­­29) R­­eg.S

WKN
ISIN
Emittent
Telecommunications Services of Trinidad and Tobago Ltd.
WKN
Emittent
Telecommunications Services of Trinidad and Tobago Ltd.
ISIN
•
101,678 %
+0,089 %+0,09 %
Kupon
8,875
Rendite bis Fälligkeit
8,531
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.10.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Telecom.Serv.o.Trin.& Tob.Ltd DL-Notes 2019(19/27-29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,875 %
Erstes Kupondatum18.04.2020
Letztes Kupondatum18.10.2029
Nächster Zinstermin18.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,730 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,531 %
Berechnungszeitpunkt23.09.2025
Berechnungskurs101,660 %
Kursdatum22.09.2025
Stückzinsen3,846 %
Duration2,957 Jahre
Modifizierte Duration2,724 %
Konvexität12,972
Zinselastizität0,266

Stammdaten zu Telec­­om.Se­­rv.o.­­Trin.­­& Tob­­.Ltd ­­DL-No­­tes 2­­019(1­­9/27-­­29) R­­eg.S

  • Emittent
    Telecommunications Services of Trinidad and Tobago Ltd.
  • Land des Emittenten
    Trinidad und Tobago
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    18.10.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.10.2019
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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