Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)
- WKN
- A3LE5K
- ISIN
- XS2592804194
- Emittent
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
- WKN
- A3LE5K
- Emittent
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
- ISIN
- XS2592804194
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119,945 %
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Geld ·
119,500 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
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Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
4,055
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.09.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,553 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,055 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 120,180 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,219 % |
| Duration | 4,216 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,052 % |
| Konvexität | 31,386 |
| Zinselastizität | 0,194 |
Stammdaten zu Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)
- EmittentTeva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.09.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.03.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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