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Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Nts 2024(24/31)

WKN
ISIN
Emittent
Thames Water Utilities Finance PLC
WKN
Emittent
Thames Water Utilities Finance PLC
ISIN
•
69,709 %
+1,359 %+1,99 %
Kupon
7,125
Rendite bis Fälligkeit
13,767
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.04.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Nts 2024(24/31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,125 %
Erstes Kupondatum30.04.2025
Letztes Kupondatum30.04.2033
Nächster Zinstermin30.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung10,221 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit13,767 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs69,709 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen2,830 %
Duration5,588 Jahre
Modifizierte Duration4,912 %
Konvexität24,428
Zinselastizität0,676

Stammdaten zu Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Nts 2024(24/31)

  • Emittent
    Thames Water Utilities Finance PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.04.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.01.2024
  • Emissionsvolumen
    275.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,16 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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