Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e EO-­­Med.-­­Term ­­Cov.B­­ds 20­­23(31­­)

WKN
A3LMVS
ISIN
XS2676779304
Emittent
The Toronto-Dominion Bank
WKN
A3LMVS
Emittent
The Toronto-Dominion Bank
ISIN
XS2676779304
•
104,220 %
+0,170 %+0,16 %
Geld ·
104,040 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
104,400 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,666
Rendite bis Fälligkeit
2,914
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
08.09.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,666 %
Erstes Kupondatum08.09.2024
Letztes Kupondatum08.09.2031
Nächster Zinstermin08.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,517 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,914 %
Berechnungszeitpunkt15.05.2025
Berechnungskurs104,226 %
Kursdatum14.05.2025
Stückzinsen2,541 %
Duration5,625 Jahre
Modifizierte Duration5,466 %
Konvexität40,136
Zinselastizität0,159

Stammdaten zu Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e EO-­­Med.-­­Term ­­Cov.B­­ds 20­­23(31­­)

  • Emittent
    The Toronto-Dominion Bank
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    08.09.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.09.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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