Anleihe (Unternehmen) • Australien
Trans. Queensl. Fin. Pty Ltd. AD-Notes 2021(31)
- WKN
- A3KQNC
- ISIN
- AU3CB0279958
- Emittent
- Transurban Queensland Finance Pty Ltd.
- WKN
- A3KQNC
- Emittent
- Transurban Queensland Finance Pty Ltd.
- ISIN
- AU3CB0279958
• Frankfurt
88,110 %
-0,240 %-0,27 %
Geld ·
88,010 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
88,945 %
(20.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
5,862
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
05.08.2031
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Trans. Queensl. Fin. Pty Ltd. AD-Notes 2021(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 05.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 05.08.2031 |
| Nächster Zinstermin | 05.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,679 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,862 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 88,350 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 0,276 % |
| Duration | 4,643 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,386 % |
| Konvexität | 23,119 |
| Zinselastizität | 0,274 |
Stammdaten zu Trans. Queensl. Fin. Pty Ltd. AD-Notes 2021(31)
- EmittentTransurban Queensland Finance Pty Ltd.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungAUD
- Fälligkeit05.08.2031
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum05.02.2021
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis99,50 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein