Anleihe (Unternehmen) • Irland
Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)
- WKN
- A3KSH8
- ISIN
- XS2352405216
- Emittent
- Transmission Finance Designated Activity Company
- WKN
- A3KSH8
- Emittent
- Transmission Finance Designated Activity Company
- ISIN
- XS2352405216
• Frankfurt
92,580 %
+0,110 %+0,12 %
Geld ·
92,570 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
93,470 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
3,056
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.06.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,375 % |
| Erstes Kupondatum | 18.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 18.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 18.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,406 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,056 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.06.2025 |
| Berechnungskurs | 92,470 % |
| Kursdatum | 23.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,007 % |
| Duration | 2,969 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,881 % |
| Konvexität | 10,279 |
| Zinselastizität | 0,088 |
Stammdaten zu Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)
Weitere Kurse von Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 92,580 % +0,110 % · +0,12 % gestern, 09:31:40 · 0 Nom. | +0,110 % · +0,12 % | 92,570 % heute, 08:39:41 · 2.000.000 Nom. | 93,470 % heute, 08:39:41 · 2.000.000 Nom. | 0,900 % 0,96 % |