Anleihe (Unternehmen) • Irland
Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)
- WKN
- A3KSH8
- ISIN
- XS2352405216
- Emittent
- Transmission Finance Designated Activity Company
- WKN
- A3KSH8
- Emittent
- Transmission Finance Designated Activity Company
- ISIN
- XS2352405216
• Frankfurt
93,560 %
-0,040 %-0,04 %
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
2,813
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.06.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,375 % |
| Erstes Kupondatum | 18.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 18.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 18.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,401 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,813 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.09.2025 |
| Berechnungskurs | 93,600 % |
| Kursdatum | 10.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,088 % |
| Duration | 2,753 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,677 % |
| Konvexität | 9,173 |
| Zinselastizität | 0,075 |
Stammdaten zu Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)
- EmittentTransmission Finance Designated Activity Company
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit18.06.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.06.2021
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis99,15 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein