Anleihe (Unternehmen) • USA
Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2018(18/48)
- WKN
- A19XFJ
- ISIN
- US89417EAN94
- Emittent
- The Travelers Companies Inc.
- WKN
- A19XFJ
- Emittent
- The Travelers Companies Inc.
- ISIN
- US89417EAN94
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80,460 %
+0,519 %+0,65 %
Geld ·
80,461 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
81,119 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,050
Rendite bis Fälligkeit
5,530
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.03.2048
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2018(18/48)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,050 % |
| Erstes Kupondatum | 07.09.2018 |
| Letztes Kupondatum | 07.03.2048 |
| Nächster Zinstermin | 07.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,938 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,530 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.04.2026 |
| Berechnungskurs | 82,010 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,518 % |
| Duration | 10,204 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,669 % |
| Konvexität | 150,650 |
| Zinselastizität | 0,722 |
Stammdaten zu Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2018(18/48)
- EmittentThe Travelers Companies Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit07.03.2048
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum07.03.2018
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,36 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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