Anleihe (Unternehmen) • USA
Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2018(18/48)
- WKN
- A19XFJ
- ISIN
- US89417EAN94
- Emittent
- The Travelers Companies Inc.
- WKN
- A19XFJ
- Emittent
- The Travelers Companies Inc.
- ISIN
- US89417EAN94
•
81,049 %
+0,104 %+0,13 %
Geld ·
81,058 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
81,674 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,050
Rendite bis Fälligkeit
5,625
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.03.2048
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2018(18/48)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,050 % |
| Erstes Kupondatum | 07.09.2018 |
| Letztes Kupondatum | 07.03.2048 |
| Nächster Zinstermin | 07.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,012 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,625 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.12.2025 |
| Berechnungskurs | 80,810 % |
| Kursdatum | 17.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,148 % |
| Duration | 10,176 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,634 % |
| Konvexität | 150,110 |
| Zinselastizität | 0,731 |
Stammdaten zu Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2018(18/48)
- EmittentThe Travelers Companies Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit07.03.2048
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.03.2018
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,36 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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