Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Trident Energy Finance PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LYXT
- ISIN
- XS2818827169
- Emittent
- Trident Energy Finance PLC
- WKN
- A3LYXT
- Emittent
- Trident Energy Finance PLC
- ISIN
- XS2818827169
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101,642 %
+0,107 %+0,11 %
Kupon
12,500
Rendite bis Fälligkeit
11,765
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.11.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Trident Energy Finance PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 12,500 % |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 12,097 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,765 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,330 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 3,924 % |
| Duration | 2,736 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,448 % |
| Konvexität | 11,540 |
| Zinselastizität | 0,345 |
Stammdaten zu Trident Energy Finance PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- EmittentTrident Energy Finance PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit30.11.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.05.2024
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,99 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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