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Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Trident Energy Finance PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Trident Energy Finance PLC
WKN
Emittent
Trident Energy Finance PLC
ISIN
•
99,573 %
+0,048 %+0,05 %
Kupon
12,500
Rendite bis Fälligkeit
12,404
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.11.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Trident Energy Finance PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon12,500 %
Erstes Kupondatum30.11.2024
Letztes Kupondatum30.11.2029
Nächster Zinstermin30.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung12,342 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit12,404 %
Berechnungszeitpunkt11.12.2025
Berechnungskurs101,280 %
Kursdatum10.12.2025
Stückzinsen0,417 %
Duration2,700 Jahre
Modifizierte Duration2,402 %
Konvexität10,293
Zinselastizität0,357

Stammdaten zu Trident Energy Finance PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S

  • Emittent
    Trident Energy Finance PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.11.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.05.2024
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,99 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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