Anleihe (öffentlich) • Trinidad und Tobago
Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S
- WKN
- A1V1VE
- ISIN
- USP93960AG08
- Emittent
- Trinidad & Tobago, Republik
- WKN
- A1V1VE
- Emittent
- Trinidad & Tobago, Republik
- ISIN
- USP93960AG08
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99,640 %
-0,007 %-0,01 %
Geld ·
99,640 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
100,380 %
(400.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
6,139
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.08.2026
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 04.02.2017 |
| Letztes Kupondatum | 04.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 04.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,516 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,139 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.05.2026 |
| Berechnungskurs | 99,647 % |
| Kursdatum | 08.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,250 % |
| Duration | 0,220 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,207 % |
| Konvexität | 0,240 |
| Zinselastizität | 0,013 |
Stammdaten zu Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S
- EmittentTrinidad & Tobago, Republik
- Land des EmittentenTrinidad und Tobago
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit04.08.2026
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum04.08.2016
- Emissionsvolumen706.299.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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