Anleihe (Unternehmen)undefined
TVL Finance PLC LS-Notes 2023(25/28)
- WKN
- A3LGY4
- ISIN
- XS2615792194
- Emittent
- TVL Finance PLC
- WKN
- A3LGY4
- Emittent
- TVL Finance PLC
- ISIN
- XS2615792194
• Frankfurt
93,460 %
+0,014 %+0,02 %
Kupon
10,250
Rendite bis Fälligkeit
14,721
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
28.04.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von TVL Finance PLC LS-Notes 2023(25/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 10,250 % |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 28.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 28.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,969 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 14,721 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.05.2026 |
| Berechnungskurs | 93,446 % |
| Kursdatum | 21.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,758 % |
| Duration | 1,635 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,425 % |
| Konvexität | 3,371 |
| Zinselastizität | 0,228 |
Stammdaten zu TVL Finance PLC LS-Notes 2023(25/28)
- EmittentTVL Finance PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit28.04.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum28.04.2023
- Emissionsvolumen330.000.000,00
- Emissionspreis98,58 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein