Anleihe (Finanzinstitute) • Italien
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)
- WKN
- A3LJYB
- ISIN
- IT0005549362
- Emittent
- UniCredit S.p.A.
- WKN
- A3LJYB
- Emittent
- UniCredit S.p.A.
- ISIN
- IT0005549362
•
99,880 %
-0,180 %-0,18 %
Geld ·
99,650 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,880 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
3,714
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 31.01.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,405 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,714 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.05.2024 |
| Berechnungskurs | 99,120 % |
| Kursdatum | 30.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,839 % |
| Duration | 2,651 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,556 % |
| Konvexität | 9,136 |
| Zinselastizität | 0,095 |
Stammdaten zu UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)
Weitere Kurse von UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Düsseldorf Echtzeit | 99,120 % -0,140 % · -0,14 % gestern, 17:22:49 · 0 Nom. | |||||
Commerzbank Echtzeit | 99,880 % -0,180 % · -0,18 % gestern, 17:54:11 · unbekannt | |||||
