Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2021(26)

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN

96,365 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
96,295 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
96,435 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
4,192
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.08.2026
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,750 %
Erstes Kupondatum03.03.2022
Letztes Kupondatum31.08.2026
Nächster Zinstermin28.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,779 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,192 %
Berechnungszeitpunkt09.07.2025
Berechnungskurs96,254 %
Kursdatum08.07.2025
Stückzinsen0,267 %
Duration1,129 Jahre
Modifizierte Duration1,083 %
Konvexität2,144
Zinselastizität0,046

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2021(26)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    31.08.2026
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    31.08.2021
  • Emissionsvolumen
    66.719.147.000,00
  • Emissionspreis
    99,60 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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