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Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2021(26)

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN
•
97,260 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
97,140 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
97,260 %
(25.000.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
3,742
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.09.2026
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,875 %
Erstes Kupondatum30.03.2022
Letztes Kupondatum30.09.2026
Nächster Zinstermin30.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,901 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,742 %
Berechnungszeitpunkt18.09.2025
Berechnungskurs97,163 %
Kursdatum17.09.2025
Stückzinsen0,415 %
Duration1,018 Jahre
Modifizierte Duration0,981 %
Konvexität1,871
Zinselastizität0,037

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2021(26)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.09.2026
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    30.09.2021
  • Emissionsvolumen
    68.246.425.300,00
  • Emissionspreis
    99,44 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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