Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2023(26) S.AK-2026

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN

99,890 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
99,810 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
99,890 %
(10.000.000 Nom.)

Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,331
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2026
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2023(26) S.AK-2026

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum15.08.2023
Letztes Kupondatum15.02.2026
Nächster Zinstermin15.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,007 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,331 %
Berechnungszeitpunkt11.07.2025
Berechnungskurs99,827 %
Kursdatum10.07.2025
Stückzinsen1,644 %
Duration0,566 Jahre
Modifizierte Duration0,542 %
Konvexität0,837
Zinselastizität0,024

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2023(26) S.AK-2026

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.02.2026
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    15.02.2023
  • Emissionsvolumen
    51.298.586.200,00
  • Emissionspreis
    99,80 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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