Anleihe (Unternehmen) • USA
Valvoline Inc. DL-Notes 2026(26/34) Reg.S
- WKN
- A4EZWM
- ISIN
- USU92147AF15
- Emittent
- Valvoline Inc.
- WKN
- A4EZWM
- Emittent
- Valvoline Inc.
- ISIN
- USU92147AF15
• Frankfurt
96,540 %
+0,150 %+0,16 %
Kupon
6,125
Rendite bis Fälligkeit
6,793
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.08.2034
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Valvoline Inc. DL-Notes 2026(26/34) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2027 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2034 |
| Nächster Zinstermin | 15.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,345 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,793 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.10.2026 |
| Berechnungskurs | 96,540 % |
| Kursdatum | 23.10.2026 |
| Stückzinsen | 1,089 % |
| Duration | 5,203 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,872 % |
| Konvexität | 37,372 |
| Zinselastizität | 0,395 |
Stammdaten zu Valvoline Inc. DL-Notes 2026(26/34) Reg.S
- EmittentValvoline Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.08.2034
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum24.08.2026
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 %
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein