Anleihe (Unternehmen)undefined
Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/30) Reg.S
- WKN
- A2R80R
- ISIN
- XS2062666602
- Emittent
- Virgin Media Secured Finance PLC
- WKN
- A2R80R
- Emittent
- Virgin Media Secured Finance PLC
- ISIN
- XS2062666602
•
90,980 %
-0,120 %-0,13 %
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
6,731
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,665 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,731 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.09.2025 |
| Berechnungskurs | 91,100 % |
| Kursdatum | 02.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,641 % |
| Duration | 3,720 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,485 % |
| Konvexität | 15,756 |
| Zinselastizität | 0,251 |
Stammdaten zu Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/30) Reg.S
- EmittentVirgin Media Secured Finance PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit15.01.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.10.2019
- Emissionsvolumen518.059.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein