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Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/30) Reg.S
- WKN
- A2R80R
- ISIN
- XS2062666602
- Emittent
- Virgin Media Secured Finance PLC
- WKN
- A2R80R
- Emittent
- Virgin Media Secured Finance PLC
- ISIN
- XS2062666602
•
90,780 %
-0,160 %-0,18 %
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
6,644
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,673 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,644 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.05.2025 |
| Berechnungskurs | 90,940 % |
| Kursdatum | 22.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,484 % |
| Duration | 3,835 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,596 % |
| Konvexität | 17,280 |
| Zinselastizität | 0,259 |
Stammdaten zu Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/30) Reg.S
Weitere Kurse von Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/30) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 90,880 % -0,375 % · -0,41 % gestern, 09:50:31 · 0 Nom. | -0,375 % · -0,41 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 90,780 % -0,160 % · -0,18 % gestern, 17:25:58 · 0 Nom. | -0,160 % · -0,18 % |