Anleihe (Unternehmen)undefined
Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/30) Reg.S
- WKN
- A2R80R
- ISIN
- XS2062666602
- Emittent
- Virgin Media Secured Finance PLC
- WKN
- A2R80R
- Emittent
- Virgin Media Secured Finance PLC
- ISIN
- XS2062666602
•
91,440 %
-0,050 %-0,05 %
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
6,782
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,648 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,782 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.12.2025 |
| Berechnungskurs | 91,440 % |
| Kursdatum | 12.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,732 % |
| Duration | 3,454 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,235 % |
| Konvexität | 14,111 |
| Zinselastizität | 0,235 |
Stammdaten zu Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/30) Reg.S
- EmittentVirgin Media Secured Finance PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit15.01.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.10.2019
- Emissionsvolumen518.059.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein